Po pripravi izračuna v
Saldakontih se pripravi rezervacija v SAK\Dokumenti \ Rezervacije-začasne knjižbe in dobropis v programu ZAJ:
Slika 1: Priprava skontov v Saldakontih (meni Dokumenti)
Slika 2: Priprava rezervacije in dobropisa na potrditev V redu.
Slika 3: Priprava rezervacij
V Zajemu prejetih računov se pripravi prejeti račun, ki ima:
- status "neknjižen", podpisan
- eno glavo in toliko pozicij, kot je bilo osnovnih dokumentov (računov) označenih za izračun skonta
- vsi datumi=datum veljave kompenzacije
- številka dobaviteljevega računa: številka kompenzacije
- za vsak račun v skontu sta dve poziciji: ena za prihodek in druga za DDV
Storno skonta:
Če
je dobropis za skonto že knjižen, potrjen, potem naredimo storno s stornom
dokumenta – (fakturiranje, zajem).
Če skonto še ni knjižen… potem je to
postopek izbrisa rezervacije v saldakontih, ki tudi neknjižen dobropis spremeni
status na brisano.
Skonto
in prvotni dokument ostaneta vezana med seboj. Zapis za storno skonta, ki
postane pozitiven znesek, se prenese v saldakonte, glavno knjigo iz
fakturiranja, zajema.
Potem
pa v saldakontih povežemo med seboj dokumente, kot morajo biti vezani.