V
primeru, da je v poročilu e-Prijava za račun že črpan avans, je dogovorjeno, da
se takšen račun prikaže v celem znesku za plačilo. Pri tem
pa se vsa avansna plačila tega partnerja prav tako prikažejo na poročilu in
sicer tako, da se v koloni Številka računa vpiše naziv »AVANS«, v znesek računa
pa negativen znesek. Obdelava
teh podatkov na strani SID zavarovalnice ta avansna plačila partnerja pri
zavarovanju terjatev upošteva.
V
poročilo so seveda zajeti tudi dobropisi in storni računov.
Vrstni red podatkov na pregledu je naslednji:
A. Matična številka
B. Datum oddaje podtakov: tekoči datum, ko je pripravljena in poslana datoteka v obliki dd/mm/yyyy.
C. Naziv kupca: naziv partnerja
D. Naslov kupca: naslov partnerja
E. Poštna številka: iz partnerja
F. Mesto kupca: iz partnerja
G. Država: naziv države partnerja iz šifranta Države
H. Šifra kupca: šifra kupca
I. Številka računa: Vpisuje se posamezna številka računa (v odvisnosti od dogodka) - iz originalnega dokumenta (računa)
J. Znesek računa: Znesek na dve decimalni mesti (brez pik za tisoče, decimalke ločene z vejico).
V zavarovalno prijavo so lahko vključeni dobropisi, ki imajo negativni predznak, vendar le, če se nanašajo na priznane reklamacije ali če gre za v naprej dogovorjene nepogojne dobropise.
K. Valuta računa: Vpisuje se trimestna numerična oznaka valute na računu (šifrant Banke Slovenije)
L. Datum izstavitve: datum izstavitve računa v obliki dd/mm/yyyy. DAT_RAC
M. Datum zapadlosti: datum zapadlosti računa v obliki dd/mm/yyyy.
N. Mes.: numerična oznaka meseca za katerega prijavljamo izvoz:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12, glede na mesec.
