Slika 2: Priprava rezervacije in dobropisa na potrditev V redu.
V programu Fakturiranje se pripravi izdani račun - dobropis, ki ima:
- status "neknjižen", izpisan s potrditvijo
- eno glavo in toliko pozicij, kot je bilo osnovnih dokumentov (računov) označenih za izračun skonta
- vsi datumi=datum veljave kompenzacije
- Vrsta fakture = DBP (dobropis)
Storno skonta:
Če je dobropis za skonto že knjižen, potrjen, potem naredimo storno s stornom dokumenta – (fakturiranje, zajem).
Če skonto še ni knjižen… potem je to postopek izbrisa rezervacije v saldakontih, ki tudi neknjižen dobropis spremeni status na brisano.
Skonto in prvotni dokument ostaneta vezana med seboj. Zapis za storno skonta, ki postane pozitiven znesek, se prenese v saldakonte, glavno knjigo iz fakturiranja, zajema.
Potem pa v saldakontih povežemo med seboj dokumente, kot morajo biti vezani.