Saldakonti: Vezave
Namen vzpostavitve veznih dokumentov je avtomatično zapiranje dveh ali več postavk (na primer fakture in plačila)
Ključni podatek za vzpostavitve povezave med dvema dokumentoma je konto in šifra partnerja.
Vezave lahko vzpostavimo na tri načine:
1. Ročni vnos in zapiranje preko sklica (SKLIC2)
Ključni podatek, da se zapolnijo osnovna polja vnosa, je SKLIC2. V primeru vnosa točnega podatka se avtomatsko vpiše podatek o Kontu, Partnerju in Znesku.
Slika 1 - Vnos vezav preko polja SKLIC 2
2. Določitev vezave ob shranitvi vnesene postavke:
Po vnosu knjižbe in shranitvi podatkov program ponudi v posebnem oknu vse odprte postavke partnerja. Z dvoklikom lahko postavko takoj zapremo.
Če spremljamo terjatve ali obveznosti po stroškovnih mestih in želimo dobiti na pregled samo odprte postavke, ki imajo enako stroškovno mesto, kot vnesena postavka, obkljukamo opcijo Str. mesto. Vpisano je stroškovno mesto, ki smo ga vpisali pri vneseni postavki. V kolikor opcije ne obkljukamo, bomo dobili na pregled vse odprte postavke.
V primeru, da smo na partnerja s predhodnimi vnosi že vzpostavili vezavo na dokument, se na naslednji označitvi avtomatsko zniža NETO saldo.
Slika 2 - zapiranje po vnosu in shranitvi knjižbe
3. Zapiranje in odpiranje odprtih postavk naknadno
Naknadno zapiranje po že izvedeni shranitvi vnosov lahko izvajamo preko posebne ikone ali desnega menija:
Slika 3 - Naknadna vzpostavitev vezav na neknjiženih dokumentih
Ob uvozu bančnega izpiska v programu
Plačilni promet program samodejno po sklicu poišče odprte postavke v saldakontih in vzpostavi vezave na fakture. V Saldakontih tako naknadno zapiranje ni potrebno.
Če ob vnosu postavke še ne želimo izvesti zapiranje plačil, vezave ne vzpostavimo. Kasnejšo, naknadno vzpostavitev vezav izvedemo v meniju Poročila in sicer na:
Odprte postavke,
Zapadle terjatve/obveznosti ali v meniju
Kartica partnerja z desnim klikom miške.
Če z eno postavko zapiramo več vknjižb, bo računalnik zahteval nove vezne dokumente toliko časa, dokler bo ostajal neizkoriščen znesek, ali pa bomo pustili vezni dokument prazen. Računalnik bo tudi sproti obveščal o preostanku zneska (nezaprtem znesku) in dokumentih, ki so bili pri vnosu te postavke že označeni za zapiranje.
Po vsakem vnosu veznega dokumenta program poišče največji možni znesek za katerega se dotični postavki med sabo lahko zapirata. Čez tega lahko vnesemo novo vrednost, ki pa mora biti manjša ali enaka ponujenemu znesku.
Preostali del zneska vnesene postavke lahko pustimo odprt, tako da pustimo vezni dokument prazen. Na ta način bo partner, ki mu pripada ta postavka, imel pravilen saldo, vendar pa bo imel odprte(o) postavke(o), ki se kasneje lahko zapira.
Slika 4 - Naknadna vzpostavitev vezav v meniju Poročila
Če spremljamo terjatve ali obveznosti po stroškovnih mestih in želimo dobiti na pregled za zapiranje samo odprte postavke, ki imajo enako stroškovno mesto, kot izbrana postavka, obkljukamo opcijo Str. mesto. Vpisano je stroškovno mesto, ki smo ga vpisali pri vneseni postavki. V kolikor opcije ne obkljukamo, bomo dobili na pregled vse odprte postavke.
PREGLED VEZAV:
V primeru, da na vneseni postavki želimo izvesti korekture, lahko istočasno pregledujemo vezave knjižbe, ki ji popravljamo podatke.
Z desnim klikom v praznem polju izberemo opcijo Vezave.
Slika 5 - Prikaz veznih dokumentov