Saldakonti - Zaključek leta
Slika 1 - Meni in opcija za zaključevanje leta
Na zadnji dan poslovnega leta se vknjiži zaključna preknjižba. Zaključne preknjižbe se zapišejo na obratno stran stanja, kar pomeni, da se promet ne stornira.
Program sešteje promet v breme, promet v dobro in doknjiži na 31.12. tam kjer manjka, da je konto+partner izravnan.
Potem naredi otvoritev na drugo stran kot je bila zaključna knjižba. Ne upošteva se kateri dokument je odprt, ampak promet.
Primer glede na spodnjo sliko:
|
BREME |
DOBRO |
|
08.09.2014 |
0,00 |
8,25 |
|
09.10.2014 |
8,25 |
0,00 |
|
16.10.2014 |
0,00 |
82,47 |
|
22.10.2014 |
0,00 |
1.190,34 |
|
12.11.2014 |
0,00 |
-119,04 |
|
20.11.2014 |
82,47 |
0,00 |
|
27.11.2014 |
1.190,34 |
0,00 |
|
|
1.281,06 |
1.162,02 |
|
31.12.2014 |
|
119,04 |
ZAKLJUČEK |
|
1.281,06 |
1.281,06 |
|
01.01.2015 |
119,04 |
|
OTVORITEV |
|
|
|
|
Na prvi dan tekočega leta pa se pripravi otvoritvena vknjižba.
Podatki se po izvedbi zaključka leta ne brišejo in tudi ne ostanejo v arhivski bazi.
V tabeli SALK1 je dodano novo polje TIP_DOK, ki ima lahko vrednost ZS - otvoritvena knjižba in ZK - zaključna knjižba.
Po izvedenem vpisu predlagane kode potrditve in potrditvi <Enter >se zaključek leta izvede.
Z izdajo 903-000 program po zaključku leta javi seznam kontov in partnerjev pri katerih je po zaključku leta otvoritev na strani plačila in konto v kontnem načrtu nima vpisano, da gre za konto avansa in avansnega računa.
Primer obvestila:
Dobavitelj 101538 Naziva ....
Konto 220000(EUR) Dobavit. za obratna sredstva v državi
Promet v breme: 1.643,59
Promet v dobro: 1.547,59
Otvoritev v breme: 96,00
Pred zaključkom leta je omogočeno test izvesti v meniju Ostalo / Avtomatski test - Preplačila Partnerja.