KONVERZIJA PODATKOV V STANDARD ZBS.XML
(primer pretvorbe datoteke ZC.txt- zbirni centri, množična plačila)
Določene banke uporabljajo standard ZBS.XML, ki se po strukturi nekoliko razlikuje od uveljavljenega standarda ISO SEPA XML 20022.
Naročniki, ki so prej uporabljali Zbirne centre za oddajo plačil iz naslova osebnih dohodkov, lahko sedaj to isto datoteko v txt obliki pretvorijo v ZBS.XML strukturo.
NAMESTITEV PROGRAMA:
S klikom na navedeni link se nam odpre spletno mesto SEPA Slovenije.
Slika 1 - Spletni program za konvertiranje podatkov
S prikazanim linkom si namestimo program na želeno mesto na računalniku. Namestitev naj bo lokalna (Save as) . V shranjeni zip datoteki se nahajajo navodila in zagonski program za namestitev programa. Zaženemo setup.exe in izvedemo postopek namestitve, kot je navedeno v navodilih.
Slika 2 - Zagonski program za namestitev programa
Na namizju se nam pripravi ikona za dostop do programa, s katero vstopimo v program.
Slika 3 - Na namizju se nam kreira ikona za dostop do programa
Definiranje osnovnih šifrantov:
Najprej moramo v programu dopolniti Šifrant s podatki našega podjetja:
Slika 4 - Meni Šifranti in vnos obveznih podatkov
Definirati moramo osnovne podatke našega podjetja: IBAN, Naziv, Naslov, Kraj, Davčna številka, Pravna/Fizična oseba.
Slika 5 - Pravilno definirani podatki podjetja
Napolniti moramo tudi šifrant prejemnikov, to so v našem primeru naši zaposleni. Podatke o zaposlenih izvozimo iz programa Plače (Datoteke\Delavci) v XLS datoteko.
V navodilih za program je navedeno, kje si lahko uporabnik pogleda predlogo datoteke za uvoz. Predlagamo, da najprej podatke iz paketa Plače izvozimo v navadno XLS datoteko, nato pa posamezne stolpce kopiramo v predlogo datoteke za uvoz.
Slika 6 - Predloga za uvoz prejemnikov
V Plačah pripravimo podatke z opcijo desnega menija Izvoz podatkov iz šifranta Delavci. Datoteko shranimo na lokalni disk. Izberemo naslednja polja: Transakcijski račun (ZIRO), Naziv osebe (PRIIMEK), Naslov (NASLOV), Kraj (KRAJ), Davčna številka (DAV_ST).
Slika 7 - Priprava podatkov o zaposlenih (prejemnikov)
Podatke kopiramo v predlogo XLS, vsak stolpec posebej. Po izvedenem kopiranju zapolnimo z oznako F – fizična oseba še stolpec PravnaFizicaOseba.
Slika 8 - Priprava excel datoteke
Uvoz prejemnikov:
Pripravljeno datoteko uvozimo v program:
Slika 9 - Uvoz podatkov v program za konvertiranje
Priprava datoteke txt in uvoz v program za pretvorbo:
V paketu Plače pripravimo datoteko ZC:
Slika 10 - Priprava txt datoteke za nakazila plač
Datoteka je pripravljena v txt obliki.
Odpremo program za pretvorbo podatkov in potrdimo ikono ZBS. Program zahteva potrditev shranjene txt datoteke ZC. PO potrditvi datoteke program pretvori podatke v ZBS.XML obliko.
Slika 11 - Pretvorba v ZBS
Na nekaterih postavkah se lahko pojavi klicaj, kar pomeni, da poziciji določen podatek manjka. Lahko je to Koda namena ali Prejemnik, ki ga lahko naknadno ročno dodamo z ikono Dodaj.
Slika 12 - Napake posameznih zapisov je potrebno odpraviti
Po izvedeni pripravi in ureditvi podatkov izvedemo še prenos v XML datoteko.
Slika 13 - Izvoz v standard SEPA XML
Datoteka je pripravljena na potrjenem shranjenem mestu in jo lahko uvozimo v bančni program.
|
|