Plačilni promet: desni meni - Oprema nalogov s TRR
Že pri
pripravi obveznosti izberemo najpogostejši transakcijski račun. Po izvedeni pripravi plačil iz SAK, FP in PLP bo tem postavkam program avtomatsko vpisal izbrani TRR. Plačila iz OD in HON obdržijo transakcijski račun, ki je bil izbran v teh programskih modulih ob generiranju plačilnih nalogov.
Program bo pripravil toliko različnih datotek, kot je različnih transakcijskih računov podjetja.
Z opcijo desnega menija lahko izvedemo spremembo našega TRR (Sprememba TRR plačnika), praznimo naš TRR (brisanje TRR plačnika), sprememba TRR prejemnica plačila (Sprememba TRR prejemnika) vsem označenim pripravljenim plačilnim nalogom.
Slika 1 - Sprememba našega TRR
Na pregledu pripravljenih nalogov sta vidni dve polji, ki sta osivljeni: TRR in TRR dobavitelja. Namenjena sta izboru transakcijskega računa iz katerega bomo izvedli plačilo. Sivi polji omogočata direkten popravek predlaganega transakcijskega računa podjetja.
Slika 2 - Popravek v polju Naš TRR omogoči izbor novega računa
Če ima poslovni partner več transakcijskih računov, lahko izbor želenega TRR izvedemo v polju TRR dobavitelja. Pogoj za izbor je ustrezno izpolnjen seznam transakcijskih računov za
partnerja.
Če
na pregledu partnerju vpišemo nov TRR, nam program najprej ponudi seznam TRRjev in če potrdimo izhod iz okna, nam
ponudi možnost shranitve novega TRR in tudi banke.