Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

PLP_Plačila_priprava_Oprema_TRR

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Plačilni promet: desni meni - Oprema nalogov s TRR

Že pri pripravi obveznosti izberemo najpogostejši transakcijski račun. Po izvedeni pripravi plačil iz SAK, FP in PLP bo tem postavkam program avtomatsko vpisal izbrani TRR. Plačila iz OD in HON obdržijo transakcijski račun, ki je bil izbran v teh programskih modulih ob generiranju plačilnih nalogov.
 
Program bo pripravil toliko različnih datotek, kot je različnih transakcijskih računov podjetja.
 
 


Z opcijo desnega menija lahko izvedemo spremembo našega TRR (Sprememba TRR plačnika), praznimo naš TRR (brisanje TRR plačnika), sprememba TRR prejemnica plačila (Sprememba TRR prejemnika) vsem označenim pripravljenim plačilnim nalogom.

 
PLP_Priprava_plačil_2.jpg
Slika 1 - Sprememba našega TRR

 

 

Na pregledu pripravljenih nalogov sta vidni dve polji, ki sta osivljeni: TRR in TRR dobavitelja. Namenjena sta izboru transakcijskega računa iz katerega bomo izvedli plačilo. Sivi polji omogočata direkten popravek predlaganega transakcijskega računa podjetja.
PLP23.JPG 

Slika 2 - Popravek v polju Naš TRR omogoči izbor novega računa 

Če ima poslovni partner več transakcijskih računov, lahko izbor želenega TRR izvedemo v polju TRR dobavitelja. Pogoj za izbor je ustrezno izpolnjen seznam transakcijskih računov za partnerja.

 

Če na pregledu partnerju vpišemo nov TRR, nam program najprej ponudi seznam TRRjev in če potrdimo izhod iz okna, nam ponudi možnost shranitve novega TRR in tudi banke.  

9942701_TRR.jpg.png