Temeljnice za artikle s saldom brez zaloge
V tem podmeniju se bo izvedla izdelava temeljnic za tiste artikle, ki imajo na določen dan saldo, nimajo pa količinskega stanja. Običajno pride do takega stanja zaradi zaokroževanja cen in zneskov. Ob koncu poslovnega leta je zato treba te mimimalne zneske izničiti.
Mesec, za katerega pripravljate temeljnice, mora biti testno zaključen brez napak. Temeljnice dobijo posebno oznako "P" (posebne temeljnice) in se na kartico zabeležijo s tipom dokumenta "TP". Ta tip temeljnice se na kartico uvrsti tik pred inventuro. Zaradi tega pazite, da te temeljnice poknjižite pred obračunom inventure.
Vrstni red postopkov je torej sledeč:
- uspešno testno zaključevanje meseca,
- izdelava, izpis in knjiženje posebnih temeljnic,
- testno zaključevanje,
- postopki za izvedbo inventure (izpis obračuna inventur, popravki, tesno zaključevanje, izpis obračuna
inventure, popravki...., prenos viškov in mankov)
Določiti morate:
| Polja |
Opis |
| Artikel (*) |
šifra artikla |
| Lokacija () |
šifra lokacije |
| Protilokacija tem. |
šifra protilokacije na temeljnici za protikonto (protikonto za posebne temeljnice) |
| Strm. |
oznaka stroškovnega mesta |
| Datum |
datum, na katerega se kontrolirajo kartice, ponudi se datum zadnjega dne v prvem
nezaključenem mesecu |
| Brez temeljnice |
če kljukice ne damo, se poleg kontrolnega izpisa avtomatsko izdela temeljnica |
Ob pripravi temeljnic nastane tudi kontrolni izpis, ki prikazuje vse kartice, ki imajo na določen dan saldo brez zaloge.
Postopek lahko ponovite večkrat, vendar bo pripravljena nova temeljnica vsebovala samo artikle, ki niso vsebovani na že pripravljenih neknjženih posebnih temeljnicah v tem obdobju.
Temeljnice, ki avtomatično nastanejo s tem programom so vidne na pregledu neknjiženih temeljnic v meniju "Dokumenti", modul "Temeljnice".