Evidenco blagajniškega poslovanja, gotovinskih vplačilih in izplačilih, čekov ali kartice vodimo v programskem paketu Blagajniško poslovanje, tip blagajne Redna blagajna.

Šifra blagajne - poljubna šifra blagajne. Dolžina polja so trije znaki - uporaba številk, črk. Uporaba ostalih znakov se ne uporablja. Šifre blagajne po shranitvi vnosa ni omogočeno popravljati.

 

Tip blagajne - izberemo ob vstopu v meni -D-drobni odkup.

 

Naziv - Poljubni naziv blagajne.

 

Konto - konto blagajne - izbor aktivnega konta iz kontnega načrta.

 

Denarna enota - prikazana denarna enota vpisana v kontnem načrtu za izbrani konto blagajne. Denarna enota konta blagajne za drobni odkup je lahko le EUR.

 

Specifikacija - N-NE spremlja.

Način vnosa - 3 - po vnosu prve pozicije blagajniškega prejemka/izdatka - program ponudi izpis dokumenta, ki smo ga vnašali.

Partner - šifra partnerja - za promet na kontu blagajne v primeru, da je konto blagajne v kontnem načrtu določen kot saldakontni konto.

 

Seznam blagajnikov - Vnos niza logname uporabnikov ločeno z vejico, ki imajo pravico za delo na posamezni blagajni npr. MIT_ALENKA,MIT_ANDREJA...
Z izdajo 909-000 je spremenjen način dodajanja uporabnikov v seznam blagajnokov. Več na Nastavitev blagajnikov po blagajnah​

 

Mesec - Zadnji zaključen mesec za posamezno blagajno. Mesec lahko zaključimo za vse blagajne v meniju Ostalo / Zaključek meseca oziroma v tem polju. Mesec lahko odpremo tako, da vpišemo zadnji zaključen mesec. Številka 0 pomeni, da je omogočen vnos v mesec januar.

 

Stroškovno mesto - stroškovno mesto za konto blagajne v primeru, da je za konto blagajne določeno, da se vodi po stroškovnih mestih.

 

Lokacija - šifra lokacije za prenos prometa drobnega odkupa na prevzemnico materialno blagovnega knjigovodstva. V primeru, da podatek ni vnesen ali šifra ni aktivna, prenos v Materialno blagovno knjigovodstvo ni omogočeno.

 

Protilokacija - šifra protilokacije za prenos prometa drobnega odkupa na prevzemnico materialno blagovnega knjigovodstva. V primeru, da podatek ni vnesen ali šifra ni aktivna, prenos v Materialno blagovno knjigovodstvo ni omogočeno.

 

Konto izdatka / materiala - konto vrednosti drobnega odkupa po blagajniških izdatkih. V primeru, da podatek ni vnesen ali šifra ni aktivna, prenos v Materialno blagovno knjigovodstvo ni omogočeno.

 

Konto dviga gotovine - konto blagajniškega prejemka za dvig gotovine.

 

Konto avtomatičnega prejemka - konto avtomatično kreiranih blagajniških prejemkov nastalih ob knjiženju blagajne drobnega odkupa za drobni odkup od partnerjev, ki jim bo obveznost plačana na transakcijski račun preko programskega paketa Plačili promet.

 

Konto davka - konto dohodnine za drobni odkup.

 

Stroškovno mesto 1 - stroškovno mesto za konta/protikonta drobnega odkupa v primeru, da se kateri od teh kontov spremlja po stroškovnih mestih.

 

Simbol - simbol blagajne, ki se bo uporabljal ob prenosu v saldakonte, glavno knjigo, vodenje projektov v meniju Ostalo. Program ob vnosu simbola vpraša ali želimo prepisati isti simbol na vse blagajne. Če se odločimo za Da potem, nam program sam vpiše simbole na vse blagajne v okviru posameznega tipa blagajn. Sicer pa lahko za posamezno blagajno izberemo drugačen simbol.

 

Vrsta izplačila - možnost omejitve vrste izplačila na posamezno blagajno drobni odkup

 

Od datuma veljave - dovoljen datum blagajne drobnega odkupa. Na vneseni datum se dovoli vnos blagajniškega dnevnika. Kontrola se izvaja ob vnosu datuma veljave neknjižene blagajne.

 

 

 

Po shranitvi zapisa za posamezno blagajno lahko spreminjamo s popravkom polja:

- naziv blagajne;
- nastavitev glede spremljanja specifikacije na blagajni;
- nastavitev glede načina vnosa na blagajni;
- seznam blagajnikov;
- zaključen mesec blagajne;
- blagajniški maksimum;

- lokacijo/protilokacijo drobnega odkupa;

- konta drobnega odkupa;
- simbol za knjiženje prometa blagajne v druga knjigovodstva,

- vrsta dohodka;
- vrsta izplačila;

- od datuma veljave.