S poročili narejenimi v meniju Kontrolnik prevzema izvajamo primerjavo med knjiženimi prevzemnicami in knjiženimi prejetimi računi, ki so povezani z vmesno tabelo. Kontrolnik zneskov se izvaja na osnovi dobaviteljeve nabavne vrednosti v originalni denarni enoti v primerjavi z zneskom na prehodnem kontu pozicije računa.
Na vstopni oknu določimo omejitvene podatke po:
- Enota - če imamo vključeno opcijo enot;
- Partner - šifra partnerja ali znak * za vse. Na prejetem računu je to šifra partnerja vpisana v polju Partner.
- Protikonto - naštejemo skupino kontov ali posamezni konto iz pozicije prejetih računov - na katerih knjižimo vrednost prejetega materiala, blaga in konto protilokacije povezanih prevzemnic. Na osnovi vpisanih protikontov se upošteva znesek iz pozicij prejetih računov in nabavna vrednost iz povezanih prevzemnic.
- Obdobje računov - datuma veljave prejetih knjiženih računov od - do
- Obdobje prevzemnic - datum veljave knjiženih prevzemnic v MBK od - do
Poročilo: možnost izbire poročila kontrolnika med:
- prevzemnice z različnim zneskom od prejetega računa
- prevzemnice brez prejetega računa
- prejeti računi brez prevzemnic
- tečajne razlike
Dodatna opcija omogoča izločitev prevzemnic katerih nabavna vrednost v MBK je 0,00, storno, stornirane, zavrnjene prevzemnice.
Slika 1: Vstopno okno z omejitvenimi možnostmi za poročilo Kontrolnik prevzemnic
Omogočen je izbor med naslednjimi kontrolnimi poročili:
1. Prevzemnice z različnim zneskom od prejetega računa
Kontrolnik prikaže vse prejete račune, katerim se znesek na prehodnem kontu (določitev na vstopni maski) ne ujema s zneski prevzemnic v prehodni tabeli. Razlika lahko nastane zaradi napačnega zneska povezave na prejetem računu, napačnega konta na poziciji prejetega računa... Zneski so v originalni denarni enoti dokumentov.
Ker je lahko na enem računu povezano več prevzemnic, preostale povezane prevzemnice na prejetem računu vidimo v podmeniju Povezave. Izbiramo med pregledom podatkov iz prevzemnic oz. prejetega računa.
Poročilo je omogočeno izvoziti v datoteko (Izvoz podatkov) oziroma izpišemo s klikom na ikono tiskalnik ali na opcijo v desnem kliku - izpis. Zneski so v originalni denarni enoti, kar pomeni, da je potrebno paziti, če so zneski v različnih devizah.
2. Prevzemnice brez prejetega računa
Kontrolnik prikaže vse prevzemnice glede na omejitvene pogoje vstopne maske, ki niso bile povezane z nobenim prejetim računom.
Če je bila prevzemnica povezana s prejetim računom je morebitna razlika prikazana na kontrolniku razlik med prejetim računom in prevzemnicami. Znesek prevzemnice je dobaviteljeva nabavna vrednost vpisana na prevzemnici.
Pri tem kontrolniku program omogoča izločitev storno, storniranih in zavrnjenih prevzemnic.
Pogoj za izločitev storno in storniranih dokumentov v paketu MBK je –> STORNO='' and VEZSTEVS=0
Prikaz okna v podmeniju povezave pokaže preostale podatke prevzemnice. Okno lahko poljubno povečamo, zmanjšamo s klikom na spodnji desni kot in poteg z miško stran od okna, če želimo okno povečati oziroma proti sredini okna, če želimo okno zmanjšati. Dimenzija okna se ohrani tudi pri naslednjem vpogledu istega uporabnika.
3. Prejeti računi brez prevzemnic
V poročilu so prikazani knjiženi prejeti računi, ki imajo pozicije s konti vpisanimi na vstopni maski in v vmesni tabeli niso povezani z nobeno knjiženo prevzemnico. Polje Opomba je prikaz opomb iz glave prejetega računa.
4. Tečajne razlike
Poročilo prikaže razlike med zneski prejetih računov in povezanih prevzemnic iz naslova različnih tečajev na dokumentih. Kontrolnik pokaže razlike med povezanimi prejetimi računi in prevzemnicami, ki so iz naslova različnih tečajev na dokumentih, preračuno na znesek vezave.
Primer izračuna:
Prevzemnica z nabavno vrednostjo 4.125,00 EUR - tečaj 1.
Prejeti račun za 20.000,00 HRK - tečaj 7,34.
Kreirana povezava med prevzemnico in računom za znesek 4.000,00.
Tečajna razlika je izračunana na naslednji način:
Znesek 4.000,00 / tečaj prejetega računa 7,34 za EUR = 544,96 EUR
Znesek 4.000,00 / tečaj prevzemnice 1 za EUR = 4.000,00 EUR
RAZLIKA znesek računa - znesek prevzemnice =-3.455,04 EUR
Poročila lahko izvozimo, izpišemo z uporabo opcij na desni klik oziroma klik na ikone.
Popravljanje morebitnih razlik je možno s temeljnico v glavni knjigi - kontrolnik bo razlike še vedno prikazoval oziroma s storno prejetim računom in novim vnosom dokumenta.