GLAVA RAČUNA:
Vrsta računa:
<VrstaRacuna>380</VrstaRacuna> redni račun=380, dobropis=83, avansni račun=386: v polje DBP_BMP se za redni račun vpiše 'prazno', za dobropis pa DBP.
Številka računa: za polje STUVDOK
<GlavaRacuna>
<VrstaRacuna>380</VrstaRacuna>
<StevilkaRacuna>17-000099</StevilkaRacuna> STUVDOK - Številka uvoznega dokumenta
Iskanje šifre partnerja:
<VrstaPartnerja>IV</VrstaPartnerja> Šifra prejemnika računa (za SIFRK) program išče za vrsto partnerja IV,
<ReferencniPodatkiPodjetja>
<VrstaPodatkaPodjetja>VA</VrstaPodatkaPodjetja> DAVČNA ŠTEVILKA PARTNERJA
<PodatekPodjetja>SI83625950</PodatekPodjetja>
</ReferencniPodatkiPodjetja>
<ReferencniPodatkiPodjetja>
<VrstaPodatkaPodjetja>GN</VrstaPodatkaPodjetja>
<PodatekPodjetja>1201794000</PodatekPodjetja> MATIČNA ŠTEVILKA PARTNERJA
</ReferencniPodatkiPodjetja>
<VrstaPartnerja>BY</VrstaPartnerja> Šifra naročnika računa (za SIFNAR) program išče za vrsto partnerja BY,
<ReferencniPodatkiPodjetja>
<VrstaPodatkaPodjetja>VA</VrstaPodatkaPodjetja>
<PodatekPodjetja>SI83625950</PodatekPodjetja> DAVČNA ŠTEVILKA NAROČNIKA
</ReferencniPodatkiPodjetja>
<ReferencniPodatkiPodjetja>
<VrstaPodatkaPodjetja>GN</VrstaPodatkaPodjetja>
<PodatekPodjetja>1201794000</PodatekPodjetja> MATIČNA ŠTEVILKA NAROČNIKA
Datumska polja:
<DatumiRacuna>
<VrstaDatuma>35</VrstaDatuma>
137= datum računa DAT_RAC
35=Datum odpreme - DAT_ODPR
iz datuma odpreme se polni tudi DATV - Datum veljave, DATDAV - Davčni datum in DUR
Dni za valuto: ZA_VA: v xml je zapisan rok plačila, v programu se naredi preračun v število dni za plačilo
<PlacilniRoki>
<VrstaDatumaPlacilnegaRoka>13</VrstaDatumaPlacilnegaRoka>
<Datum>2017-02-10T00:00:00</Datum>
</PlacilniRoki>
Denarna enota:
<Valuta>
<VrstaValuteRacuna>2</VrstaValuteRacuna>
<KodaValute>EUR</KodaValute> KONTROLA NA ŠIFRANT VSI_DEVIZE, vrednost se vpiše v polje DEVIZA
</Valuta>
Država in jezik: prebere program iz <PodatkiPodjetja> za vrsto partnerja BY:
<NazivDrzave>SLOVENIJA</NazivDrzave>
<KodaDrzave>SI</KodaDrzave>
Način plačila ni obvezen podatek v eračunu, zato je dodan na izbor.
POZICIJE RAČUNA:
Artikel je zapisan v tag-u:
<PostavkeRacuna>
<Postavka>
<StevilkaVrstice>1</StevilkaVrstice>
</Postavka>
<DodatnaIdentifikacijaArtikla>
<VrstaPodatkaArtikla>5</VrstaPodatkaArtikla>
<StevilkaArtiklaDodatna>P05</StevilkaArtiklaDodatna> ŠIFRA ARTIKLA
CENA:
<ZneskiPostavke>
<VrstaZneskaPostavke>203</VrstaZneskaPostavke>
<ZnesekPostavke>600.00</ZnesekPostavke> Cena artikla
</ZneskiPostavke>
NETO:
<ZneskiPostavke>
<VrstaZneskaPostavke>38</VrstaZneskaPostavke> KONČNI ZNESEK
<ZnesekPostavke>673.44</ZnesekPostavke>
</ZneskiPostavke>
<CenaPostavke>
<VrstaCene>AAB</VrstaCene> BRUTO CENA BREZ DDV (AAA je Neto izračun z vsemi
odbitki/pribitki brez DDV)
<Cena>600.0000</Cena>
</CenaPostavke>
DAVKI POSTAVKE
<DavkiPostavke>
<DavkiNaPostavki>
<VrstaDavkaPostavke>VAT</VrstaDavkaPostavke> DDV
<OdstotekDavkaPostavke>22.00</OdstotekDavkaPostavke> % DAVKA
</DavkiNaPostavki>
<ZneskiDavkovPostavke>
<VrstaZneskaDavkaPostavke>125</VrstaZneskaDavkaPostavke> OSNOVA ZA DAVEK
<Znesek>552.00</Znesek>
</ZneskiDavkovPostavke>
<ZneskiDavkovPostavke>
<VrstaZneskaDavkaPostavke>124</VrstaZneskaDavkaPostavke> ZNESEK DAVKA
<Znesek>121.44</Znesek>
</ZneskiDavkovPostavke>
</DavkiPostavke>
POPUSTI:
<OdstotkiPostavk>
<Identifikator>A</Identifikator>
<VrstaOdstotkaPostavke>1</VrstaOdstotkaPostavke> 1=POPUST
<OdstotekPostavke>8.00</OdstotekPostavke>
<VrstaZneskaOdstotka>204</VrstaZneskaOdstotka> 204=ZNESEK POPUSTA
<ZnesekOdstotka>48.00</ZnesekOdstotka>
</OdstotkiPostavk>
STROŠKOVNO MESTO:
<StroskovnoMesto>10131</StroskovnoMesto> Stroškovno mesto