Dnevno poročilo za vodstvo
Pogoji:
1. Zapadle terjatve/obveznosti po dnevih + Ne zapadle
Terjatve - terjatve brez avansov in avansnih računov, ki so odprte in ne glede na zapadlost in so na kontu K (oznaka Saldakontov v Kontnem planu).
Obveznosti – obveznosti brez avansov ali avansnih računov, ki so odprte in ne glede na zapadlost in so na kontu D (oznaka Saldakontov v Kontnem planu).
2. Terjatve in Obveznosti - Odprte in Zapadle:
Vključeni so tudi avansni računi, ko so odprti in zapadli do tekočega datuma.