Platni promet - Izvadci banke
1. Svakodnevni uvoz obrađenih podataka banke u formatu txt ili xml. Svaka banka za sada ima svoju XML strukturu za izvadke.
2. Transakcijski računi poduzeča – šifarnik Brojevi računa
Šifarnik mora imati za svaki upisan račun obavezno ispunjene podatke o imenu banke, adresi, pošti, BIC kod (za datoteku XML), PUT do datoteke izvoza, Put datoteke za uvoz, konto, simbol.
Prikaz uvoza izvadka iz TXT datoteke:
Program izvede sljedeće postupke:
1. Traženje partnera po TRR u šifarniku Partneri
2. Traženje konta u SAK iz otvorenih stavki po sazivanju na brojTraženje konta u SAK iz otvorenih stavki po sazivanju na broj
3. Traženje konta u šifarniku Oznake za prijenos(za plate, kredite, sve uplate koje nisu u saldakontima)
4. Traženje naloga sa statusom “Isplate u toku” i zatvaranje pripremljenih naloga na status Zatvoreni nalozi. Traženje naloga sa statusom “Isplate u toku” i zatvaranje pripremljenih naloga na status Zatvoreni nalozi.
Na kraju uvoza i opreme ispiska program pripremi listu zapažanja:
Prikaz uvoza iz XML datoteke: omogućen je uvoz izvadka sa starom strukturom ili sa novom SEPA strukturom.
Nakon unosa konta i zatvaranja možemo partneru - kupcu ili dobavljaču poslati mail sa pdf privitkom obavjesti o plaćanju. Na pregledu se nalazi ikonica Razmjena po e-mailu. Nakon potvrde program pripremi mail sa privitkom.
Partner mora imati u tom slučaju upisanu kontakt osobu i u polju Popis paketa upisan PLP.
Oblik ispisa je definiran u sistemskim podešavanjima pod XREP_PLAC na nivou SVI. Osnovni szpis je PLPD_PLAC.
