Platni promet - Platni nalozi
U izborniku plaćanje pripremimoplatne naloge i izvedemo prenos u datoteku strukture txt ili xml.
Izbor statusa :
Priprema virmana za plaćanje: svakodnevna priprema naloga
Ostali statusi:
Plaćanja u toku: virmani su već bili pripremljeni u datoteku
Knjiženi nalozi: zaktvaranje virmana sa knjiženjem bankarskog izvoda
Unaprijed pripremljeni virmani: plan plaćanja: ručni unos naloga sa tim statusom za stavke, koje ne vodimo saldakontima a želimo vršiti isplatu na valutu
1. Korak: Priprema obaveza:
Sa verzijom programa 904 napravljena je dopuna u programu na samom pregledu za pripremu obaveza.
Lijevo je ukupni iznos označenih stavaka/ukupnih obaveza a desno se nalazi podatak o Saldu partnera (obaveze i potraživanja).
Saldo partnera se oboji crveno ako imamo više potraživanja od obaveza do partnera.
Saldo partnera se oboji zeleno ako imamo manje potraživanja od obaveza do partnera.
Nakon potvrde pripremljenih obaveza napravimo datoteku za banku.
Potvrđeni nalozi moraju imati upisane sve osnovne podatke naloga: Sazivanje na broj, Račun dobavljača, Svrha plaćanja, Iznos…
Pripremljene obaveze direktno po primljenim računima (ZAJ)
1. Na pregledu pripreme naloga odaberemo ikonu za dodavanje (prazan list).
2. Upis djelimičnog broja i potvrda sa “enter” ponudi brzu pomoć na Primljene račune
3. Sa klikom na izabrani račun popune se podaci koji su potrebni za nalog
2. KORAK – PREGLED PRIPREMLJENIH NALOGA
- Naš račun – možemo promjeniti sa drugim našim računom
- Račun dobavljača je obavezan podatak, upisan u šifarniku Partneri
- Svi označeni virmani biće pripremljeni u datotci za banku
3. KORAK – PRIJENOS VIRMANA U DATOTEKU
1. U TXT standard TKDIS
2. U E_HUB standard XML
3. U XML - SEPA standarni nalozi (ostane)
Nakon prijenosa nalog dobija status “Plačanja u toku” – moguč je pregled tih naloga sa izborom statusa desnog klika.