Platni promet - Nalozi za plaćanje
Pre pripreme virmana ili uvoza bankarskog izvoda moram srediti šifrant Brojevi računa.
U tom šifrantu su upisani svi računi banaka našeg preduzeća.
Taj šifrant sredimo samo jednom (osim ako ima koje promene ili imamo novi račun kod nove banke) a obavezno prvi put!!!
Za svaki račun banke moramo obavezno upisati:
- naziv banke,
- adresu,
- poštu
- odrediti put DO datoteke (za spremanje datoteke plaćanja na jedno mesto na mreži),
- ime datoteke (ako imamo više banaka onda je najbolje da upišemo kraće ime banke jer emo po tome prepoznati za koju banku imamo pripremljenu datoteku)
- put za uvoz datoteke (za uvoz bankarskog izvoda)
- konto računa banke
- simbol raćuna banke
- troškovno mesto (ako ga konto banke traži)
- projekat (ako ga konto banke traži)
Priprema naloga za plaćanje - virmana:
Naloge za plaćanje možemo uneti ručno (F3-Dodavanje ili posebno dugme) ili sa upogledom na otvorene stavke saldakonta:
1. Ručno:
2. Upogled u otvorene stavke - Priprema obaveza:
U donjem delu pregleda nalazi se podatak o saldu partnera:
Levo je ukupni iznos označenih stavaka/ukupnih obaveza a desno se nalazi podatak o Saldu partnera (obavete i potraživanja).
Saldo partnera se oboji crveno ako imamo više potraživanja od obaveza do partnera.
Saldo partnera se oboji zeleno ako imamo manje potraživanja od obaveza do partnera.
Dalje napravimo UVOZ DATOTEKE U PROGRAM BANKE!!!!!!!!
Datoteka se sada nalazi na jednom mestu na serveru. Ako nemamo lokalne mašine onda moramo kopirati tu datoteku na svoju lokalnu mašinu i od tu dalje napraviti uvoz u program banke.