Salda konti - Knjiženje Avansa i priprema Avansnog računa
1. Knjiženje Avansa:
U programu Platni promet obradimo plaćanje dobavljaču nakon uvoza izvoda banke:
- obavezno upišemo konto koji ima u kontnom planu (polje Konto avansa) upisanu oznako AV
- obavezno upišemo broj predračuna dobavljača. Ako nemamo broja onda upišemo neki drugi broj, broj izvoda banke na primjer. Nije bitno koji je to boj samo ne smijemo ostaviti to polje prazno!
Ako imamo u programu Prodaja pripremljen predračun tza tog partnera, program ponudi sve pripremljene predračune. Brza pomoć na predračune se otvori nakon prolaza prijeko polja Predračun.
Plaćanje knjižimo i izvedemo prenos u Saldakonte. Na Kartici partnera vidimo upisan broj predračuna. Program automatsko dodeli i još jedan potreban podatak i to je Broj predujma.
Ako ne upišemo broj predračuna i broj predujma nije upisan a taj broj je važan zbog automatskog zatvaranja stavki nećemo moći pripremiti Avansni račun u Primljenim ili Izdatim računima.