Glavna knjiga - Unos i knjiženje temeljnice za devizni račun banke

 Ako imamo na izvodu banke stavke, koje moraju biti knjižene na devizni račun banke, onda moramo u Platnom prometu te stavke iz izvoda izbrisati i unijeti podatke direktno u Glavnu knjigu.

 Devizne konte računa unesemo u sistemsko podešavanje XKDEVRAC (konto 1030,1031).

1.       V Glavnu knjigu unesemo novu temeljnicu:

2.       Stavke na toj temeljnici su sljedeće:

-          Konto 1030 ili 1031 – upišemo iznos na primjer 3,15 u Duguje. Program automatski upiše tečaj datuma važenja.

Druga stavka na temeljnici je konto 7710 – potražuje

3.       Temeljnicu knjižimo: