Unos, obračun, štampanje
Meni Unos, obračun, štampanje omogućava unos i pregled istorije i kontrolu obračuna kamata za pojedini dokument.
Izbor:
- Obračuni korisnika: moguć je filter samo na obračune koje je napravio jedan korisnik
- Obračuni svih korisnika: pregled obračuna koje su pripremili svi korisnici
- Obračuni iz drugih paketa: preneti obračuni iz Saldakonta
- Svi obračuni: svi bez filtera
Status obračuna:
Statusi obračuna koji su mogući:
- Unesen: = "0", upiše se nakn unosa tipa RU-ručni unos
- Prenesen: = "1", upiše se obračunu prenetom iz SAK
- Obračunat: = "2", upiše se nakon napravljenog obračuna kamata
- Potvrđen: = "3" , upiše se nakon potvrde konačne štampe obračuna
- Čeka: = "4" , specijalan status,koji se odredi obračunu za kojeg nismo sigurni da ćemo ga poslati partneru ili knjižiti.
- Knjižen: = "5" , obračun je proknjižen i prenet u SAK i GK
- Ignorisan. = "I" , specijalan status, kojeg program upisuje po minimalnom iznosu obračuna kamata koji se podešava u sistemskim podešavanjima ili ga potvrdimo sami bez obzira na iznos.
- Arhiviran: = "A" , specijalan status, kojeg potvrdimo na obračunu ako želimo obračun spremiti u evidensiju a nećemo ga poslati partneru ni knjižiti.
Na ulazu možemo izabrati pregled obračuna po statusima.
- Svi neproknjiženi znači svi osim Ignorisani i Arhivirani
- Svi znači svi bez obzira na status
Na pregledu možemo menjati statuse obračuna i sa dugmetima.
U desnom kliku miša se nalaze sledeće mogućnosti:
- Izbor: vraćanje na izbor pregleda
- Izračun kamata: napravi se obračun iznosa kamata za jedan obračun ili za sve još neobračunate odjednom.
-
Suma: ukupna suma svih obračuna pregleda
- Štampanje: Dupli klik za štampanje jednog ili izbom Odabranog obračuna ili štampanje svih obračuna odjednom. Štampanje možemo raditi sa konačnom potvrdom ili samo za test. Konačna potvrda upiše na dokument i datum knjiženja.
-
Knjiženje: proknjižimo jedan ili sve obračune koji imaju ispunjene uvjete knjiženja.
Na maski za knjiženje moramo obavezno prvi put uneti:
Simbol: najbolje je imati poseban simbol za dokument "Obračun kamata"
Konto: konto potraživanja kamata, koji mora imati upisanu oznaku D u Kontnom planu - polje obračun kamata inače se u pomoći ne pokaže ni jedan konto.
Protivkonto: konto prihoda
Troškovno mesto:
Projekat:
Šifra oznake za FA: ako imamo otvorenu opciju automatske pripreme izlaznog računa za potrebe obračuna PDV.
Naziv partnera u Opis za SAK.
-
Dodatni tekst na štampi:
-
Kopiranje obračuna:
-
Storno obračuna: radimo samo na proknjiženim obračunima kamata.