Salda konti - 1. Knjiženje Avansa
1. Knjiženje Avansa:
U programu Platni promet obradimo plaćanje kupca nakon uvoza izvoda banke:
- obavezno upišemo konto koji ima u kontnom planu (polje Konto avansa) upisanu oznako AV-avans
- obavezno upišemo broj predračuna kupca. Ako nemamo broja onda upišemo neki drugi broj, broj izvoda banke na primjer. Nije bitno koji je to boj samo ne smijemo ostaviti to polje prazno!
Ako imamo u programu Prodaja pripremljen predračun za tog partnera, program ponudi sve pripremljene predračune. Brza pomoć na predračune se otvori nakon prolaza preko polja Predračun.
Znači ako upišemo konto koji ima oznaku da je za avanse onda nam program na polju Predračun ponudi sve otvorene predračune za partnera iz programa Prodaja.
Nakoin knjiženja plaćanja imamo na kartici partnera upisane sve podatke koji su potrebni za vezu dalje na ostale dokumente: imamo broj predračuna i broj pretplate.
Ako ne upišemo broj predračuna i broj predujma nije upisan a taj broj je važan zbog automatskog zatvaranja stavki nećemo moći pripremiti Avansni račun u Primljenim ili Izdatim računima.
2. Knjiženje avansnog računa:
Ako želimo iz avansa za iznos 1.000.000,00 RSD napraviti samo delni avansni račun, onda koristimo opciju desnog klika:
Knjiženje avansnog računa:
Pripremljen je nalog za knjiženje:
Konto 2891 je označen kao saldakontan konto (u kontnom planu i zbog toga vidimo tu stavku i u saldakontima na kartici partnera.
