Primljeni računi - Avans, avansni račun i zatvaranje avansa
1. Uplata avansa dobavljaču: uplatu knjižimo po bankarskom izvodu u programu Platni promet. Uplata avansa dobavljaču: uplatu knjižimo po bankarskom izvodu u programu Platni promet.
Obavezno upišemo konto za avanse. Iznos plaćenog avansa je 120.000,00 RSD.
Plaćanje knjižimo, stavke su prenesene u Saldakonte i Glavnu knjigu.
2. Unos primljenog avansnog računa
- U polje Konto upišemo 1520 konto - plaćeni avansi. Za konto nema potrebe da ima upisanu oznaku AV-avans ili AR-avansni račun u kontnom planu.
Primljeni račun knjižimo. Postupak knjiženja javi opozorenje, da PDV nije usklađen, ali nastavimo sa knjiženjem i potvrdimo U redu.
Nalog za knjiženje:
U Saldakontima nakon prijenosa sada kartica izgleda ovako:
U Glavni knjigi PDV obrazac izgleda ovako:
3. Unos konačnog računa dobavljača:
Knjiženje primljenog računa:
U Saldakontima kartica partnera sada izgleda ovako:
Knjiga primljenih računa u Glavnoj knjigi sada izgleda ovako (datum avansnog računa i konačnog računa su na isti dan, samo za test):
4. Zatvaranje avansa:
Zatvaranje možemo napraviti na dva načina:
a) kao unos dokumenta u primljene račune
b) sa nalogom za knjiženje u Glavnoj knjizi (još je opcija u izradnji).
a) Unos dokumenta u Primljene račune:
Dokument knjižimo. Program javi obaveštenje da PDV dokumenta nije usklađen ali nastavimo sa knjiženjem (U redu).
Pripremljen nalog za knjiženje izgleda ovako:
Kartica partnera izgleda ovako:
